有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
中国元建債・香港株オープン
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 410,665,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,649,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,575,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,227 | 円) |