有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月13日-平成26年11月12日)
①【純資産の推移】
中国元建債・香港株オープン
中国元建債・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月12日) | 7,093,225,567 | 9,253,396,190 | 10,784 | 14,068 |
| 第2期 | (平成22年11月12日) | 7,869,900,976 | 8,088,390,076 | 10,806 | 11,106 |
| 第3期 | (平成23年11月14日) | 3,330,312,037 | 3,330,312,037 | 9,117 | 9,117 |
| 第4期 | (平成24年11月12日) | 1,632,566,740 | 1,632,566,740 | 9,862 | 9,862 |
| 第5期 | (平成25年11月12日) | 735,186,098 | 888,521,698 | 10,548 | 12,748 |
| 第6期 | (平成26年11月12日) | 549,879,368 | 642,230,456 | 10,718 | 12,518 |
| 平成25年12月末日 | 731,059,499 | ― | 11,221 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 701,215,468 | ― | 10,804 | ― | |
| 2月末日 | 688,582,856 | ― | 10,784 | ― | |
| 3月末日 | 651,540,111 | ― | 10,679 | ― | |
| 4月末日 | 625,957,792 | ― | 10,518 | ― | |
| 5月末日 | 620,333,430 | ― | 10,567 | ― | |
| 6月末日 | 582,069,755 | ― | 10,702 | ― | |
| 7月末日 | 605,729,588 | ― | 11,168 | ― | |
| 8月末日 | 605,199,498 | ― | 11,245 | ― | |
| 9月末日 | 605,865,002 | ― | 11,634 | ― | |
| 10月末日 | 606,368,422 | ― | 11,824 | ― | |
| 11月末日 | 559,294,666 | ― | 10,963 | ― | |
| 12月末日 | 554,574,522 | ― | 11,151 | ― | |
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