半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
①【純資産の推移】
中国元建債・香港株オープン
中国元建債・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年11月12日) | 549,879,368 | 642,230,456 | 10,718 | 12,518 |
| 平成26年 5月末日 | 620,333,430 | ― | 10,567 | ― | |
| 6月末日 | 582,069,755 | ― | 10,702 | ― | |
| 7月末日 | 605,729,588 | ― | 11,168 | ― | |
| 8月末日 | 605,199,498 | ― | 11,245 | ― | |
| 9月末日 | 605,865,002 | ― | 11,634 | ― | |
| 10月末日 | 606,368,422 | ― | 11,824 | ― | |
| 11月末日 | 559,294,666 | ― | 10,963 | ― | |
| 12月末日 | 554,574,522 | ― | 11,151 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 541,908,779 | ― | 10,996 | ― | |
| 2月末日 | 537,950,102 | ― | 11,188 | ― | |
| 3月末日 | 543,116,700 | ― | 11,408 | ― | |
| 4月末日 | 568,935,137 | ― | 12,369 | ― | |
| 5月末日 | 578,253,684 | ― | 12,663 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
