半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
中国元建債・香港株オープン
中国元建債・香港株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年11月12日) | 440,575,576 | 469,862,690 | 10,530 | 11,230 |
| 平成27年 5月末日 | 578,253,684 | ― | 12,663 | ― | |
| 6月末日 | 539,963,199 | ― | 12,125 | ― | |
| 7月末日 | 519,354,187 | ― | 11,877 | ― | |
| 8月末日 | 465,363,917 | ― | 10,847 | ― | |
| 9月末日 | 448,291,330 | ― | 10,559 | ― | |
| 10月末日 | 470,630,370 | ― | 11,141 | ― | |
| 11月末日 | 424,769,591 | ― | 10,442 | ― | |
| 12月末日 | 409,649,630 | ― | 10,227 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 378,920,725 | ― | 9,628 | ― | |
| 2月末日 | 360,242,117 | ― | 9,189 | ― | |
| 3月末日 | 376,515,312 | ― | 9,669 | ― | |
| 4月末日 | 364,741,359 | ― | 9,417 | ― | |
| 5月末日 | 356,024,774 | ― | 9,328 | ― | |
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