剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月12日	第7期中間計算期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,528,198	206,335,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)		120,288,838	2,008,285,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		484,017,056	2,898,000,611
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,017,056	2,898,000,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,168,522	704,490,319
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,168,522	704,490,319
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		580,881,095	4,944,914,717

2015/05/08 9:41

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/05/08 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/05/08 9:41

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/05/08 9:41