有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 43,169,617,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,525,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,873,091,793円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,266,915,804口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,667円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,169,617,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,525,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,873,091,793円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,266,915,804口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,667円 |
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