有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 93,311,290,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,688,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,879,602,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,388,405,033 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,912 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,311,290,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,688,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,879,602,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,388,405,033 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,912 | 円 |
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