有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 75,189,841,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,072,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,628,768,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,093,543,351 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,600 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,189,841,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,072,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,628,768,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,093,543,351 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,600 | 円 |
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