有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

①【純資産の推移】
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成21年8月10日)	98	98	10,346	10,346
第2期末	(平成22年8月10日)	259	259	10,224	10,224
第3期末	(平成23年8月10日)	184	184	8,940	8,940
第4期末	(平成24年8月10日)	186	186	9,798	9,798
第5期末	(平成25年8月12日)	557	557	12,751	12,751
第6期末	(平成26年8月11日)	6,353	6,353	14,622	14,622
第7期末	(平成27年8月10日)	14,619	14,619	16,852	16,852
平成26年	8月末日	7,074	―	15,454	―
	9月末日	8,072	―	15,759	―
	10月末日	8,633	―	15,670	―
	11月末日	9,674	―	17,170	―
	12月末日	10,786	―	17,289	―
平成27年	1月末日	11,399	―	16,765	―
	2月末日	13,047	―	16,807	―
	3月末日	13,575	―	16,588	―
	4月末日	14,279	―	17,090	―
	5月末日	15,011	―	17,497	―
	6月末日	14,450	―	16,748	―
	7月末日	14,587	―	16,842	―
	8月末日	13,740	―	15,709	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。