有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3期末	(2011年8月10日)	184	184	8,940	8,940
第4期末	(2012年8月10日)	186	186	9,798	9,798
第5期末	(2013年8月12日)	557	557	12,751	12,751
第6期末	(2014年8月11日)	6,353	6,353	14,622	14,622
第7期末	(2015年8月10日)	14,619	14,619	16,852	16,852
第8期末	(2016年8月10日)	11,922	11,922	14,662	14,662
第9期末	(2017年8月10日)	10,508	10,508	16,585	16,585
第10期末	(2018年8月10日)	10,840	10,840	16,415	16,415
第11期末	(2019年8月13日)	17,971	17,971	17,693	17,693
第12期末	(2020年8月11日)	43,939	43,939	18,194	18,194
2019年	8月末日	18,996	―	18,037	―
	9月末日	21,734	―	18,963	―
	10月末日	25,787	―	18,974	―
	11月末日	29,894	―	18,880	―
	12月末日	34,226	―	19,560	―
2020年	1月末日	39,859	―	20,594	―
	2月末日	42,022	―	20,425	―
	3月末日	35,493	―	16,498	―
	4月末日	37,601	―	17,255	―
	5月末日	38,812	―	17,521	―
	6月末日	40,782	―	17,161	―
	7月末日	43,357	―	17,984	―
	8月末日	42,873	―	17,667	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。