有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)

①【純資産の推移】
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7期末	(2015年 8月10日)	14,619	14,619	16,852	16,852
第8期末	(2016年 8月10日)	11,922	11,922	14,662	14,662
第9期末	(2017年 8月10日)	10,508	10,508	16,585	16,585
第10期末	(2018年 8月10日)	10,840	10,840	16,415	16,415
第11期末	(2019年 8月13日)	17,971	17,971	17,693	17,693
第12期末	(2020年 8月11日)	43,939	43,939	18,194	18,194
第13期末	(2021年 8月10日)	42,122	42,122	20,696	20,696
第14期末	(2022年 8月10日)	84,367	84,367	26,577	26,577
第15期末	(2023年 8月10日)	96,312	96,312	25,767	25,767
第16期末	(2024年 8月13日)	72,666	72,666	27,830	27,830
	2023年 8月末日	95,812	―	25,789	―
	9月末日	90,224	―	24,680	―
	10月末日	86,754	―	24,256	―
	11月末日	89,417	―	25,946	―
	12月末日	83,337	―	25,252	―
	2024年 1月末日	81,415	―	25,207	―
	2月末日	80,455	―	25,574	―
	3月末日	80,786	―	26,719	―
	4月末日	79,637	―	27,732	―
	5月末日	77,221	―	28,588	―
	6月末日	77,955	―	29,175	―
	7月末日	77,598	―	29,482	―
	8月末日	74,628	―	28,600	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。