有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティ-ズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 427,422.8487 | 15,333.35 | 6,553,827,433 | 16,211 | 6,928,951,800 | 97.95 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 3,224.1684 | 19,217.51 | 61,960,505 | 19,220.25 | 61,969,323 | 0.88 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 投資証券 | 0.88 |
| 合計 | 98.82 |
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