有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 2,133,815.7484 | 20,538.76 | 43,825,942,176 | 19,955 | 42,580,293,259 | 99.32 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 136 | 17,308.48 | 2,353,954 | 17,303.93 | 2,353,335 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.32 |
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