有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 930,357.6159 | 19,735.54 | 18,361,111,014 | 20,130 | 18,728,098,808 | 98.59 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 136 | 16,296.14 | 2,216,276 | 16,293.26 | 2,215,884 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.60 |
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