半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [平成26年8月11日現在] | 第7期中間計算期間 [平成27年2月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,041,515 | |||
| コール・ローン | 145,898,421 | 230,899,801 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,247,654,872 | 12,258,222,756 | |||
| 投資証券 | 62,028,463 | 57,592,927 | |||
| 未収利息 | 259 | 632 | |||
| 流動資産合計 | 6,455,582,015 | 12,592,757,631 | |||
| 資産合計 | 6,455,582,015 | 12,592,757,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 72,468,560 | 66,999,999 | |||
| 未払解約金 | 4,103,616 | 36,309,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,110,135 | 2,472,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,312,871 | 51,923,799 | |||
| その他未払費用 | 1,110,077 | 1,285,425 | |||
| 流動負債合計 | 102,105,259 | 158,991,685 | |||
| 負債合計 | 102,105,259 | 158,991,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,345,191,197 | 7,488,851,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,008,285,559 | 4,944,914,717 | |||
| (分配準備積立金) | 34,193,290 | 26,365,217 | |||
| 元本等合計 | 6,353,476,756 | 12,433,765,946 | |||
| 純資産合計 | 6,353,476,756 | 12,433,765,946 | |||
| 負債純資産合計 | 6,455,582,015 | 12,592,757,631 | |||
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