半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [平成29年8月10日現在] | 第10期中間計算期間 [平成30年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,938,317 | |||
| コール・ローン | 186,478,057 | 154,768,231 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,451,204,621 | 10,014,639,225 | |||
| 投資証券 | 2,461,103 | 2,530,406 | |||
| 未収入金 | 45,199,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,685,343,780 | 10,176,876,179 | |||
| 資産合計 | 10,685,343,780 | 10,176,876,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 13,300,000 | |||
| 未払解約金 | 108,334,125 | 41,139,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,057,375 | 2,902,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,204,686 | 60,951,765 | |||
| 未払利息 | 510 | 848 | |||
| その他未払費用 | 1,499,360 | 1,422,146 | |||
| 流動負債合計 | 177,096,056 | 119,716,867 | |||
| 負債合計 | 177,096,056 | 119,716,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,335,951,173 | 6,614,872,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,172,296,551 | 3,442,286,657 | |||
| (分配準備積立金) | 537,422,558 | 426,127,389 | |||
| 元本等合計 | 10,508,247,724 | 10,057,159,312 | |||
| 純資産合計 | 10,508,247,724 | 10,057,159,312 | |||
| 負債純資産合計 | 10,685,343,780 | 10,176,876,179 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
