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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/05/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [平成29年8月10日現在]	第10期中間計算期間 [平成30年2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	4,938,317
		コール・ローン		186,478,057	154,768,231
		投資信託受益証券		10,451,204,621	10,014,639,225
		投資証券		2,461,103	2,530,406
		未収入金		45,199,999	-
		流動資産合計		10,685,343,780	10,176,876,179
	資産合計			10,685,343,780	10,176,876,179
負債の部
	流動負債
		未払金		-	13,300,000
		未払解約金		108,334,125	41,139,640
		未払受託者報酬		3,057,375	2,902,468
		未払委託者報酬		64,204,686	60,951,765
		未払利息		510	848
		その他未払費用		1,499,360	1,422,146
		流動負債合計		177,096,056	119,716,867
	負債合計			177,096,056	119,716,867
純資産の部
	元本等
		元本		6,335,951,173	6,614,872,655
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,172,296,551	3,442,286,657
			(分配準備積立金)	537,422,558	426,127,389
		元本等合計		10,508,247,724	10,057,159,312
	純資産合計			10,508,247,724	10,057,159,312
負債純資産合計				10,685,343,780	10,176,876,179

開示資料

決算

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