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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/05/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [平成27年8月10日現在]	第8期中間計算期間 [平成28年2月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		170,320,721	336,880,667
		投資信託受益証券		14,407,171,540	12,340,790,119
		投資証券		58,403,836	2,473,958
		未収入金		99,000,001	-
		未収利息		93	9
		流動資産合計		14,734,896,191	12,680,144,753
	資産合計			14,734,896,191	12,680,144,753
負債の部
	流動負債
		未払解約金		31,468,290	68,102,633
		未払受託者報酬		3,729,113	3,520,327
		未払委託者報酬		78,311,297	73,926,833
		その他未払費用		1,544,838	1,662,874
		流動負債合計		115,053,538	147,212,667
	負債合計			115,053,538	147,212,667
純資産の部
	元本等
		元本		8,675,623,722	8,341,767,441
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,944,218,931	4,191,164,645
			(分配準備積立金)	825,113,761	686,325,968
		元本等合計		14,619,842,653	12,532,932,086
	純資産合計			14,619,842,653	12,532,932,086
負債純資産合計				14,734,896,191	12,680,144,753

開示資料

決算

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