半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [平成27年8月10日現在] | 第8期中間計算期間 [平成28年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,320,721 | 336,880,667 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,407,171,540 | 12,340,790,119 | |||
| 投資証券 | 58,403,836 | 2,473,958 | |||
| 未収入金 | 99,000,001 | - | |||
| 未収利息 | 93 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 14,734,896,191 | 12,680,144,753 | |||
| 資産合計 | 14,734,896,191 | 12,680,144,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,468,290 | 68,102,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,729,113 | 3,520,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,311,297 | 73,926,833 | |||
| その他未払費用 | 1,544,838 | 1,662,874 | |||
| 流動負債合計 | 115,053,538 | 147,212,667 | |||
| 負債合計 | 115,053,538 | 147,212,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,675,623,722 | 8,341,767,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,944,218,931 | 4,191,164,645 | |||
| (分配準備積立金) | 825,113,761 | 686,325,968 | |||
| 元本等合計 | 14,619,842,653 | 12,532,932,086 | |||
| 純資産合計 | 14,619,842,653 | 12,532,932,086 | |||
| 負債純資産合計 | 14,734,896,191 | 12,680,144,753 | |||
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