ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年11月26日-平成21年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,932,937 |
| コール・ローン | 103,202,566 |
| 国債証券 | 1,982,307,964 |
| 未収利息 | 84,822,237 |
| 前払費用 | 140,418 |
| 流動資産合計 | 2,183,406,122 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,183,406,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 62,332,154 |
| 未払解約金 | 5,457,280 |
| 未払受託者報酬 | 404,684 |
| 未払委託者報酬 | 13,151,376 |
| その他未払費用 | 78,195 |
| 流動負債合計 | 81,423,689 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 81,423,689 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,558,303,863 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543,678,570 |
| 元本等合計 | 2,101,982,433 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,101,982,433 |
| 負債純資産合計 | 2,183,406,122 |
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