ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11

ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11の財務状況

財務状況

2011年9月6日 9:07
(個別) 資産 19.27%減 8億4518万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/06	2,183,406,122	2,101,982,433
2009/12	1,602,987,333	1,512,805,040
2010/06	1,248,551,685	1,197,184,630
2010/12	1,046,892,282	1,008,155,231
2011/06	845,184,970	810,010,461

財務推移

資産

2009年6月（個）: 21億8340万
2009年12月（個） -26.58%: 16億298万
2010年6月（個） -22.11%: 12億4855万
2010年12月（個） -16.15%: 10億4689万
2011年6月（個） -19.27%: 8億4518万

純資産

2009年6月（個）: 21億198万
2009年12月（個） -28.03%: 15億1280万
2010年6月（個） -20.86%: 11億9718万
2010年12月（個） -15.79%: 10億815万
2011年6月（個） -19.65%: 8億1001万

開示資料

決算

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