ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月14日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,500,854 | 49,339,338 |
| 国債証券 | 951,899,110 | 767,711,447 |
| 未収利息 | 40,376,964 | 28,134,185 |
| 前払費用 | 1,683,676 | － |
| その他未収収益 | 431,678 | － |
| 流動資産合計 | 1,046,892,282 | 845,184,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,046,892,282 | 845,184,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,128,542 | 22,414,374 |
| 未払解約金 | 2,423,048 | 6,988,359 |
| 未払受託者報酬 | 213,239 | 171,222 |
| 未払委託者報酬 | 6,929,249 | 5,563,719 |
| その他未払費用 | 42,973 | 36,835 |
| 流動負債合計 | 38,737,051 | 35,174,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,737,051 | 35,174,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,213,573 | 560,359,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 279,941,658 | 249,651,101 |
| 元本等合計 | 1,008,155,231 | 810,010,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,008,155,231 | 810,010,461 |
| 負債純資産合計 | 1,046,892,282 | 845,184,970 |
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