ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,833,459 | 52,500,854 |
| 国債証券 | 1,131,395,824 | 951,899,110 |
| 未収利息 | 48,241,895 | 40,376,964 |
| 前払費用 | 80,507 | 1,683,676 |
| その他未収収益 | － | 431,678 |
| 流動資産合計 | 1,248,551,685 | 1,046,892,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,248,551,685 | 1,046,892,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,208,798 | 29,128,542 |
| 未払解約金 | 8,498,450 | 2,423,048 |
| 未払受託者報酬 | 256,934 | 213,239 |
| 未払委託者報酬 | 8,349,270 | 6,929,249 |
| その他未払費用 | 53,603 | 42,973 |
| 流動負債合計 | 51,367,055 | 38,737,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,367,055 | 38,737,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,219,953 | 728,213,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 341,964,677 | 279,941,658 |
| 元本等合計 | 1,197,184,630 | 1,008,155,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,197,184,630 | 1,008,155,231 |
| 負債純資産合計 | 1,248,551,685 | 1,046,892,282 |
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