ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年12月15日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,029,713 | 68,833,459 |
| 国債証券 | 1,364,165,990 | 1,131,395,824 |
| 未収入金 | 48,952,987 | － |
| 未収利息 | 60,073,735 | 48,241,895 |
| 前払費用 | 134,876 | 80,507 |
| その他未収収益 | 630,032 | － |
| 流動資産合計 | 1,602,987,333 | 1,248,551,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,602,987,333 | 1,248,551,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,863,065 | 34,208,798 |
| 未払解約金 | 35,027,103 | 8,498,450 |
| 未払受託者報酬 | 334,716 | 256,934 |
| 未払委託者報酬 | 10,877,630 | 8,349,270 |
| その他未払費用 | 79,779 | 53,603 |
| 流動負債合計 | 90,182,293 | 51,367,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,182,293 | 51,367,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,576,643 | 855,219,953 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 416,228,397 | 341,964,677 |
| 元本等合計 | 1,512,805,040 | 1,197,184,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,512,805,040 | 1,197,184,630 |
| 負債純資産合計 | 1,602,987,333 | 1,248,551,685 |
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