ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,932,937 | － |
| コール・ローン | 103,202,566 | 129,029,713 |
| 国債証券 | 1,982,307,964 | 1,364,165,990 |
| 未収入金 | － | 48,952,987 |
| 未収利息 | 84,822,237 | 60,073,735 |
| 前払費用 | 140,418 | 134,876 |
| その他未収収益 | － | 630,032 |
| 流動資産合計 | 2,183,406,122 | 1,602,987,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,183,406,122 | 1,602,987,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,332,154 | 43,863,065 |
| 未払解約金 | 5,457,280 | 35,027,103 |
| 未払受託者報酬 | 404,684 | 334,716 |
| 未払委託者報酬 | 13,151,376 | 10,877,630 |
| その他未払費用 | 78,195 | 79,779 |
| 流動負債合計 | 81,423,689 | 90,182,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,423,689 | 90,182,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,303,863 | 1,096,576,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543,678,570 | 416,228,397 |
| 元本等合計 | 2,101,982,433 | 1,512,805,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,101,982,433 | 1,512,805,040 |
| 負債純資産合計 | 2,183,406,122 | 1,602,987,333 |
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