グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月21日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年6月23日-平成22年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,823 | 562,973 |
| 親投資信託受益証券 | 36,210,292 | 36,638,500 |
| 未収入金 | 25,225 | 21,050 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 36,612,341 | 37,222,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,612,341 | 37,222,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,747 | 34,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,454 | 5,983 |
| 未払委託者報酬 | 42,185 | 173,459 |
| その他未払費用 | 172 | 747 |
| 流動負債合計 | 74,558 | 214,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,558 | 214,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,896,141 | 34,392,123 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,641,642 | 2,615,820 |
| （分配準備積立金） | 3,372,529 | 5,645,084 |
| 元本等合計 | 36,537,783 | 37,007,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,537,783 | 37,007,943 |
| 負債純資産合計 | 36,612,341 | 37,222,524 |
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