グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月23日-平成23年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2011年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,973 | 499,781 |
| 親投資信託受益証券 | 36,638,500 | 37,841,232 |
| 未収入金 | 21,050 | 97,837 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 37,222,524 | 38,438,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,222,524 | 38,438,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,392 | 34,953 |
| 未払受託者報酬 | 5,983 | 6,021 |
| 未払委託者報酬 | 173,459 | 174,673 |
| その他未払費用 | 747 | 753 |
| 流動負債合計 | 214,581 | 216,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 214,581 | 216,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,392,123 | 34,953,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,615,820 | 3,268,655 |
| （分配準備積立金） | 5,645,084 | 7,781,585 |
| 元本等合計 | 37,007,943 | 38,222,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,007,943 | 38,222,451 |
| 負債純資産合計 | 37,222,524 | 38,438,851 |
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