グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,375 | 584,309 |
| 親投資信託受益証券 | 32,322,297 | 42,486,261 |
| 未収入金 | 92,118 | 76,110 |
| 流動資産合計 | 32,840,790 | 43,146,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,840,790 | 43,146,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,619 | 35,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,251 | 6,627 |
| 未払委託者報酬 | 151,946 | 192,061 |
| その他未払費用 | 628 | 839 |
| 流動負債合計 | 190,444 | 235,252 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 190,444 | 235,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,619,145 | 35,725,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,201 | 7,186,025 |
| （分配準備積立金） | 9,153,099 | 10,489,467 |
| 元本等合計 | 32,650,346 | 42,911,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,650,346 | 42,911,428 |
| 負債純資産合計 | 32,840,790 | 43,146,680 |
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