グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 43,146,680 | 47,546,637 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 43,146,680 | 47,546,637 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 584,309 | 610,643 |
| 親投資信託受益証券 | 42,486,261 | 46,815,156 |
| 未収入金 | 76,110 | 120,838 |
| 流動資産計 | 43,146,680 | 47,546,637 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 235,252 | 259,632 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,725 | 36,342 |
| 未払受託者報酬 | 6,627 | 7,417 |
| 未払委託者報酬 | 192,061 | 214,941 |
| その他未払費用 | 839 | 932 |
| 流動負債計 | 235,252 | 259,632 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 42,911,428 | 47,287,005 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,725,403 | 36,342,269 |
| 元本等合計 | 42,911,428 | 47,287,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,186,025 | 10,944,736 |
| （分配準備積立金） | 10,489,467 | 12,631,557 |
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