高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 889,909 |
| 親投資信託受益証券 | 84,314,218 |
| 流動資産合計 | 85,204,127 |
| 資産合計 | 85,204,127 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,431 |
| 未払委託者報酬 | 154,920 |
| その他未払費用 | 21,582 |
| 流動負債合計 | 182,933 |
| 負債合計 | 182,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,053,124 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,968,070 |
| （分配準備積立金） | 999,212 |
| 元本等合計 | 85,021,194 |
| 純資産合計 | 85,021,194 |
| 負債純資産合計 | 85,204,127 |
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