高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月11日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 889,909 | 4,835,987 |
| 親投資信託受益証券 | 84,314,218 | 323,003,188 |
| 未収入金 | － | 1,588,381 |
| 流動資産合計 | 85,204,127 | 329,427,556 |
| 資産合計 | 85,204,127 | 329,427,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,991,585 |
| 未払受託者報酬 | 6,431 | 67,747 |
| 未払委託者報酬 | 154,920 | 1,627,394 |
| その他未払費用 | 21,582 | 197,075 |
| 流動負債合計 | 182,933 | 3,883,801 |
| 負債合計 | 182,933 | 3,883,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,053,124 | 284,512,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,968,070 | 41,031,534 |
| （分配準備積立金） | 999,212 | 7,980,475 |
| 元本等合計 | 85,021,194 | 325,543,755 |
| 純資産合計 | 85,021,194 | 325,543,755 |
| 負債純資産合計 | 85,204,127 | 329,427,556 |
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