高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,835,987 | 22,245,111 |
| 親投資信託受益証券 | 323,003,188 | 1,003,945,240 |
| 未収入金 | 1,588,381 | 4,120,296 |
| 未収利息 | － | 34 |
| 流動資産合計 | 329,427,556 | 1,030,310,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 329,427,556 | 1,030,310,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,991,585 | 5,684,962 |
| 未払解約金 | － | 5,677,122 |
| 未払受託者報酬 | 67,747 | 203,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,394 | 4,882,637 |
| その他未払費用 | 197,075 | 575,911 |
| 流動負債合計 | 3,883,801 | 17,024,015 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,883,801 | 17,024,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,512,221 | 812,137,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,031,534 | 201,149,209 |
| （分配準備積立金） | 7,980,475 | 56,231,028 |
| 元本等合計 | 325,543,755 | 1,013,286,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 325,543,755 | 1,013,286,666 |
| 負債純資産合計 | 329,427,556 | 1,030,310,681 |
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