高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,245,111 | 34,777,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,945,240 | 1,864,383,886 |
| 未収入金 | 4,120,296 | 6,842,403 |
| 未収利息 | 34 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,030,310,681 | 1,906,004,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,030,310,681 | 1,906,004,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,684,962 | 10,323,401 |
| 未払解約金 | 5,677,122 | 2,328,812 |
| 未払受託者報酬 | 203,383 | 419,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,882,637 | 10,068,798 |
| その他未払費用 | 575,911 | 1,393,081 |
| 流動負債合計 | 17,024,015 | 24,533,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,024,015 | 24,533,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,137,457 | 1,474,771,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 201,149,209 | 406,698,895 |
| （分配準備積立金） | 56,231,028 | 78,460,862 |
| 元本等合計 | 1,013,286,666 | 1,881,470,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,013,286,666 | 1,881,470,536 |
| 負債純資産合計 | 1,030,310,681 | 1,906,004,099 |
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