高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,777,745 | 63,578,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,383,886 | 3,283,636,651 |
| 未収入金 | 6,842,403 | 22,741,059 |
| 未収利息 | 65 | 106 |
| 流動資産合計 | 1,906,004,099 | 3,369,956,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,906,004,099 | 3,369,956,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,323,401 | 15,182,634 |
| 未払解約金 | 2,328,812 | 18,829,541 |
| 未払受託者報酬 | 419,471 | 780,586 |
| 未払委託者報酬 | 10,068,798 | 18,735,630 |
| その他未払費用 | 1,393,081 | 1,743,011 |
| 流動負債合計 | 24,533,563 | 55,271,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,533,563 | 55,271,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,771,641 | 2,168,947,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 406,698,895 | 1,145,736,999 |
| （分配準備積立金） | 78,460,862 | 287,963,321 |
| 元本等合計 | 1,881,470,536 | 3,314,684,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,881,470,536 | 3,314,684,771 |
| 負債純資産合計 | 1,906,004,099 | 3,369,956,173 |
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