高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 495,564,551 | 328,392,848 |
| 投資信託受益証券 | 13,582,961,359 | 11,326,852,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,288 | 1,132,276 |
| 未収入金 | 6,633 | － |
| 流動資産計 | 14,079,910,831 | 11,656,377,453 |
| 資産の部合計 | 14,079,910,831 | 11,656,377,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 88,318,191 |
| 未払収益分配金 | 8,041,014 | 6,911,223 |
| 未払解約金 | 183,621,599 | 48,280,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,858 | 2,193,623 |
| 未払委託者報酬 | 55,769,173 | 45,941,983 |
| 未払利息 | 739 | 528 |
| その他未払費用 | 7,452,026 | 5,160,116 |
| 流動負債計 | 257,547,409 | 196,806,429 |
| 負債の部合計 | 257,547,409 | 196,806,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,041,014,955 | 6,911,223,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,781,348,467 | 4,548,347,302 |
| （分配準備積立金） | 1,291,470,223 | 1,951,414,668 |
| 元本等合計 | 13,822,363,422 | 11,459,571,024 |
| 純資産の部合計 | 13,822,363,422 | 11,459,571,024 |
| 負債・純資産合計 | 14,079,910,831 | 11,656,377,453 |
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