高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 85,303,537 |
| コール・ローン | 328,392,848 | 166,694,750 |
| 投資信託受益証券 | 11,326,852,329 | 9,899,672,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,276 | 995,165 |
| 流動資産計 | 11,656,377,453 | 10,152,666,359 |
| 資産の部合計 | 11,656,377,453 | 10,152,666,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,318,191 | 64,495,409 |
| 未払収益分配金 | 6,911,223 | 6,005,281 |
| 未払解約金 | 48,280,765 | 19,896,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,193,623 | 1,928,727 |
| 未払委託者報酬 | 45,941,983 | 40,394,334 |
| 未払利息 | 528 | 284 |
| その他未払費用 | 5,160,116 | 3,139,632 |
| 流動負債計 | 196,806,429 | 135,859,903 |
| 負債の部合計 | 196,806,429 | 135,859,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,911,223,722 | 6,005,281,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,548,347,302 | 4,011,524,698 |
| （分配準備積立金） | 1,951,414,668 | 2,513,707,420 |
| 元本等合計 | 11,459,571,024 | 10,016,806,456 |
| 純資産の部合計 | 11,459,571,024 | 10,016,806,456 |
| 負債・純資産合計 | 11,656,377,453 | 10,152,666,359 |
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