高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,392,848 | 280,497,929 |
| 投資信託受益証券 | 11,326,852,329 | 10,152,639,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,276 | 1,055,383 |
| 流動資産計 | 11,656,377,453 | 10,434,192,656 |
| 資産の部合計 | 11,656,377,453 | 10,434,192,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 88,318,191 | 123,433,067 |
| 未払収益分配金 | 6,911,223 | － |
| 未払解約金 | 48,280,765 | 5,093,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,193,623 | 2,089,306 |
| 未払委託者報酬 | 45,941,983 | 43,757,468 |
| 未払利息 | 528 | 368 |
| その他未払費用 | 5,160,116 | 2,588,929 |
| 流動負債計 | 196,806,429 | 176,962,246 |
| 負債の部合計 | 196,806,429 | 176,962,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,911,223,722 | 6,396,631,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,548,347,302 | 3,860,598,845 |
| （分配準備積立金） | 1,951,414,668 | 1,721,726,223 |
| 元本等合計 | 11,459,571,024 | 10,257,230,410 |
| 純資産の部合計 | 11,459,571,024 | 10,257,230,410 |
| 負債・純資産合計 | 11,656,377,453 | 10,434,192,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
