高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,303,537 | － |
| コール・ローン | 166,694,750 | 148,061,385 |
| 投資信託受益証券 | 9,899,672,907 | 9,135,556,531 |
| 親投資信託受益証券 | 995,165 | 919,620 |
| 流動資産計 | 10,152,666,359 | 9,284,537,536 |
| 資産の部合計 | 10,152,666,359 | 9,284,537,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 64,495,409 | － |
| 未払収益分配金 | 6,005,281 | － |
| 未払解約金 | 19,896,236 | 14,963,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,928,727 | 1,843,155 |
| 未払委託者報酬 | 40,394,334 | 38,602,285 |
| 未払利息 | 284 | 100 |
| その他未払費用 | 3,139,632 | 1,615,348 |
| 流動負債計 | 135,859,903 | 57,024,816 |
| 負債の部合計 | 135,859,903 | 57,024,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,005,281,758 | 5,467,946,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,011,524,698 | 3,759,566,474 |
| （分配準備積立金） | 2,513,707,420 | 2,196,639,036 |
| 元本等合計 | 10,016,806,456 | 9,227,512,720 |
| 純資産の部合計 | 10,016,806,456 | 9,227,512,720 |
| 負債・純資産合計 | 10,152,666,359 | 9,284,537,536 |
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