高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,585,907 | 206,414,743 |
| 投資信託受益証券 | 8,435,231,793 | 7,357,468,098 |
| 親投資信託受益証券 | 852,900 | 735,263 |
| 流動資産計 | 8,590,670,600 | 7,564,618,104 |
| 資産の部合計 | 8,590,670,600 | 7,564,618,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 66,612,042 |
| 未払収益分配金 | 4,945,572 | － |
| 未払解約金 | 26,408,862 | 9,716,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,036 | 1,523,850 |
| 未払委託者報酬 | 34,599,518 | 31,914,988 |
| 未払利息 | 59 | 48 |
| その他未払費用 | 2,590,156 | 1,283,522 |
| 流動負債計 | 70,196,203 | 111,051,143 |
| 負債の部合計 | 70,196,203 | 111,051,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,945,572,586 | 4,192,151,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,574,901,811 | 3,261,415,442 |
| （分配準備積立金） | 2,811,008,168 | 2,293,365,392 |
| 元本等合計 | 8,520,474,397 | 7,453,566,961 |
| 純資産の部合計 | 8,520,474,397 | 7,453,566,961 |
| 負債・純資産合計 | 8,590,670,600 | 7,564,618,104 |
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