高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,780,057 | 75,432,709 |
| 投資信託受益証券 | 6,705,086,075 | 5,967,585,125 |
| 親投資信託受益証券 | 684,945 | 610,386 |
| 流動資産計 | 6,818,551,077 | 6,043,628,220 |
| 資産の部合計 | 6,818,551,077 | 6,043,628,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,774,295 | － |
| 未払解約金 | 10,155,364 | 8,780,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,682 | 6,325 |
| 未払委託者報酬 | 28,476,942 | 132,471 |
| 未払利息 | 76 | 15 |
| その他未払費用 | 2,071,553 | 926,701 |
| 流動負債計 | 45,837,912 | 9,846,132 |
| 負債の部合計 | 45,837,912 | 9,846,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,774,295,407 | 3,396,822,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,998,417,758 | 2,636,959,375 |
| （分配準備積立金） | 2,767,427,580 | 2,402,113,926 |
| 元本等合計 | 6,772,713,165 | 6,033,782,088 |
| 純資産の部合計 | 6,772,713,165 | 6,033,782,088 |
| 負債・純資産合計 | 6,818,551,077 | 6,043,628,220 |
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