高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/07/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,160,859 | 179,426,152 |
| 投資信託受益証券 | 5,667,119,398 | 5,128,532,820 |
| 親投資信託受益証券 | 564,845 | 523,459 |
| 未収利息 | 450 | 1,148 |
| 流動資産計 | 5,867,845,552 | 5,308,483,579 |
| 資産の部合計 | 5,867,845,552 | 5,308,483,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 93,741,026 |
| 未払解約金 | 5,633,714 | 8,043,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,089 | 1,062,633 |
| 未払委託者報酬 | 22,181,584 | 22,255,893 |
| その他未払費用 | 1,900,075 | 965,965 |
| 流動負債計 | 30,774,462 | 126,069,225 |
| 負債の部合計 | 30,774,462 | 126,069,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,724,658,043 | 2,630,138,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,112,413,047 | 2,552,276,288 |
| （分配準備積立金） | 3,398,033,031 | 3,074,359,733 |
| 元本等合計 | 5,837,071,090 | 5,182,414,354 |
| 純資産の部合計 | 5,837,071,090 | 5,182,414,354 |
| 負債・純資産合計 | 5,867,845,552 | 5,308,483,579 |
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