高金利先進国債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/11-2026/07/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,120,395 | 87,926,139 |
| 投資信託受益証券 | 4,894,541,098 | 5,066,391,874 |
| 親投資信託受益証券 | 488,186 | 509,092 |
| 未収利息 | 2,410 | 1,775 |
| 流動資産計 | 5,076,152,089 | 5,154,828,880 |
| 資産の部合計 | 5,076,152,089 | 5,154,828,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,702,224 | － |
| 未払解約金 | 17,981,146 | 11,422,659 |
| 未払受託者報酬 | 944,290 | 967,389 |
| 未払委託者報酬 | 19,777,399 | 20,261,252 |
| その他未払費用 | 1,488,705 | 811,024 |
| 流動負債計 | 130,893,764 | 33,462,324 |
| 負債の部合計 | 130,893,764 | 33,462,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,468,797,961 | 2,354,929,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,476,460,364 | 2,766,437,004 |
| （分配準備積立金） | 3,749,632,726 | 3,388,436,939 |
| 元本等合計 | 4,945,258,325 | 5,121,366,556 |
| 純資産の部合計 | 4,945,258,325 | 5,121,366,556 |
| 負債・純資産合計 | 5,076,152,089 | 5,154,828,880 |
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