有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,181,709,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,222,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,143,487,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,403,034,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6105 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,181,709,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,222,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,143,487,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,403,034,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6105 | 円 |
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