有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,732,358,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,547,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,717,811,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,746,382,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7931 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,732,358,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,547,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,717,811,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,746,382,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7931 | 円 |
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