有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,418,185,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,541,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,379,643,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,862,969,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7232 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,418,185,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,541,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,379,643,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,862,969,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7232 | 円 |
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