世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月14日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,002,814 | 11,194,680 |
| 投資信託受益証券 | 226,286,547 | 547,634,831 |
| 親投資信託受益証券 | 225,087 | 556,434 |
| 未収入金 | － | 109,428 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産合計 | 230,514,448 | 559,495,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 230,514,448 | 559,495,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,267,213 | － |
| 未払収益分配金 | － | 2,973,327 |
| 未払受託者報酬 | 54,481 | 132,346 |
| 未払委託者報酬 | 654,381 | 1,588,870 |
| その他未払費用 | 134,298 | 417,304 |
| 流動負債合計 | 3,110,373 | 5,111,847 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,110,373 | 5,111,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,136,202 | 495,554,516 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,267,873 | 58,829,029 |
| （分配準備積立金） | 15,189,485 | 53,768,058 |
| 元本等合計 | 227,404,075 | 554,383,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 227,404,075 | 554,383,545 |
| 負債純資産合計 | 230,514,448 | 559,495,392 |
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