世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,194,680 | 15,273,383 |
| 投資信託受益証券 | 547,634,831 | 534,526,778 |
| 親投資信託受益証券 | 556,434 | 525,769 |
| 未収入金 | 109,428 | 13,749 |
| 未収利息 | 19 | 38 |
| 流動資産合計 | 559,495,392 | 550,339,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 559,495,392 | 550,339,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,973,327 | 3,206,673 |
| 未払解約金 | － | 1,790,258 |
| 未払受託者報酬 | 132,346 | 167,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,588,870 | 2,007,281 |
| その他未払費用 | 417,304 | 615,228 |
| 流動負債合計 | 5,111,847 | 7,786,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,111,847 | 7,786,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,554,516 | 534,445,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,829,029 | 8,107,433 |
| （分配準備積立金） | 53,768,058 | 104,228,659 |
| 元本等合計 | 554,383,545 | 542,553,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 554,383,545 | 542,553,065 |
| 負債純資産合計 | 559,495,392 | 550,339,717 |
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