世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,273,383 | 13,359,449 |
| 投資信託受益証券 | 534,526,778 | 549,940,465 |
| 親投資信託受益証券 | 525,769 | 559,541 |
| 未収入金 | 13,749 | － |
| 未収利息 | 38 | 19 |
| 流動資産合計 | 550,339,717 | 563,859,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 550,339,717 | 563,859,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,206,673 | 3,170,253 |
| 未払解約金 | 1,790,258 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,212 | 146,953 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,281 | 1,764,215 |
| その他未払費用 | 615,228 | 544,584 |
| 流動負債合計 | 7,786,652 | 5,626,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,786,652 | 5,626,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,445,632 | 528,375,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,107,433 | 29,857,826 |
| （分配準備積立金） | 104,228,659 | 187,981,110 |
| 元本等合計 | 542,553,065 | 558,233,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 542,553,065 | 558,233,469 |
| 負債純資産合計 | 550,339,717 | 563,859,474 |
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