世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,359,449 | 4,910,700 |
| 投資信託受益証券 | 549,940,465 | 519,205,515 |
| 親投資信託受益証券 | 559,541 | 512,682 |
| 未収利息 | 19 | 8 |
| 流動資産合計 | 563,859,474 | 524,628,905 |
| 資産合計 | 563,859,474 | 524,628,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,170,253 | 399,192 |
| 未払受託者報酬 | 146,953 | 149,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,764,215 | 1,790,220 |
| その他未払費用 | 544,584 | 559,052 |
| 流動負債合計 | 5,626,005 | 2,897,591 |
| 負債合計 | 5,626,005 | 2,897,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,375,643 | 399,192,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,857,826 | 122,538,615 |
| （分配準備積立金） | 187,981,110 | 195,463,865 |
| 元本等合計 | 558,233,469 | 521,731,314 |
| 純資産合計 | 558,233,469 | 521,731,314 |
| 負債純資産合計 | 563,859,474 | 524,628,905 |
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