世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,177,897 | 7,955,327 |
| 投資信託受益証券 | 409,698,211 | 378,228,016 |
| 親投資信託受益証券 | 422,222 | 388,739 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 418,298,340 | 386,572,091 |
| 資産の部合計 | 418,298,340 | 386,572,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,670 | － |
| 未払解約金 | － | 2,320,151 |
| 未払受託者報酬 | 120,946 | 570 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,089 | 6,844 |
| その他未払費用 | 458,198 | 195,932 |
| 流動負債計 | 2,338,903 | 2,523,497 |
| 負債の部合計 | 2,338,903 | 2,523,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,670,623 | 281,324,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,288,814 | 102,724,110 |
| （分配準備積立金） | 201,081,985 | 180,250,618 |
| 元本等合計 | 415,959,437 | 384,048,594 |
| 純資産の部合計 | 415,959,437 | 384,048,594 |
| 負債・純資産合計 | 418,298,340 | 386,572,091 |
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