世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,022,717 |
| コール・ローン | 6,258,539 | 2,057,907 |
| 投資信託受益証券 | 310,454,865 | 278,011,757 |
| 親投資信託受益証券 | 310,186 | 287,593 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 317,023,600 | 282,379,974 |
| 資産の部合計 | 317,023,600 | 282,379,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,524 | 412 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,021 | 4,955 |
| その他未払費用 | 381,021 | 141,295 |
| 流動負債計 | 1,927,162 | 146,662 |
| 負債の部合計 | 1,927,162 | 146,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,596,221 | 235,410,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,500,217 | 46,822,903 |
| （分配準備積立金） | 203,171,805 | 198,351,565 |
| 元本等合計 | 315,096,438 | 282,233,312 |
| 純資産の部合計 | 315,096,438 | 282,233,312 |
| 負債・純資産合計 | 317,023,600 | 282,379,974 |
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