世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,647,771 | 6,232,866 |
| 投資信託受益証券 | 230,123,052 | 229,545,452 |
| 親投資信託受益証券 | 230,852 | 241,844 |
| 流動資産計 | 240,001,675 | 236,020,162 |
| 資産の部合計 | 240,001,675 | 236,020,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,229,099 | － |
| 未払解約金 | － | 1,980,815 |
| 未払受託者報酬 | 66,173 | 65,058 |
| 未払委託者報酬 | 794,767 | 781,412 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 263,043 | 120,460 |
| 流動負債計 | 6,353,087 | 2,947,751 |
| 負債の部合計 | 6,353,087 | 2,947,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,659,086 | 198,691,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,989,502 | 34,380,488 |
| （分配準備積立金） | 228,795,647 | 209,347,895 |
| 元本等合計 | 233,648,588 | 233,072,411 |
| 純資産の部合計 | 233,648,588 | 233,072,411 |
| 負債・純資産合計 | 240,001,675 | 236,020,162 |
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